pontos base Forex
A taxa de câmbio é a taxa em que uma moeda é avaliada em relação a uma moeda de uma entidade estrangeira. Em outras palavras, é o valor ou quantidade de uma moeda que é necessária para comprar ou vender uma unidade da outra moeda.
Comumente, existem dois métodos para expressar uma taxa de câmbio. O primeiro, e o método mais utilizado para expressar o valor de qualquer moeda que será necessária para comprar um dólar americano.
Para amostra, uma cotação para uma transação de câmbio estrangeira declarada na forma USD / PHP a 50 significará que um (1) dólar dos EUA pode ter a capacidade de ser trocado por cinquenta (50 unidades) de Peso filipino. A segunda, mas a maneira menos comum de avaliar as taxas de câmbio é simplesmente aplicando o reverso do primeiro método.
No segundo método, a taxa de câmbio será expressa em termos do valor em dólares norte-americanos que pode ser trocado por uma (1) unidade de moeda estrangeira. Exemplo, um valor cambial de PHP / US em 0,02 significa que um dólar canadense pode ser trocado por uma (1) unidade de dólares americanos.
Em alguns casos em que as moedas estrangeiras são usadas para indicar uma taxa de câmbio, uma classificação especial chamada "taxa cruzada" é usada como alternativa. É feito para expressar os valores cambiais relativos entre as duas moedas. Por exemplo, o valor PHP / HKD em 7 significa que Sete (7) Peso Filipino pode ser trocado por 1 Dólar de Hong Kong.
As taxas de câmbio são geralmente expressas em todo o formato do número seguido por 2 a quatro decimais de acordo com a materialidade dos decimais (se o material também pode incluir as figuras relevantes). Cada aumento sutil no decimal é chamado de ponto base (aplicar se usando 4 decimais), 0.0001 é chamado de ponto base. Portanto, uma taxa de câmbio que vai de 1.500 para 1.600, a moeda mudou em 100 pontos base.
Para ter dinheiro ocioso investido em países estrangeiros ou na compra de produtos estrangeiros, as empresas e indivíduos podem primeiro ter acesso à moeda local do país estrangeiro com o qual pretendem contratar. Além disso, os exportadores podem exigir que os seus bens e serviços sejam pagos em sua moeda local ou em dólares norte-americanos, que são aceitos em todo o mundo.
O mercado de câmbio, ou o mercado "Forex", é principalmente onde estão ocorrendo as compras e vendas de moedas mundiais. O mercado Forex atualizou o maior mercado financeiro em todo o mundo, com volumes de negociação superiores a US $ 1,5 trilhão em alguns casos. Bancos comerciais muito grandes são os principais comerciantes desse mercado.
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Qual é a diferença entre pips, pontos e carrapatos?
Point, tick e pip são termos usados para descrever mudanças de preços nos mercados financeiros. Enquanto os comerciantes e os analistas utilizam os três termos de forma semelhante, cada um é único quanto ao grau de mudança que designa e aos mercados para os quais é usado. Um ponto representa a menor mudança de preço possível no lado esquerdo de um ponto decimal, enquanto um tiquetaque representa a menor mudança de preço possível no lado direito de um ponto decimal. Um pip é semelhante a um tiquetaque, representando também a menor alteração no direito da casa decimal, mas é endêmica para o mercado cambial.
Um ponto é a maior mudança de preço das três medidas; refere-se apenas a alterações no lado esquerdo do decimal, enquanto as outras duas incluem alterações fracionárias à direita. O ponto também é o termo mais genericamente utilizado entre os comerciantes para descrever as mudanças de preços nos mercados escolhidos. Por exemplo, um investidor com ações no estoque da Empresa ABC pode descrever um aumento de preço de US $ 125 para US $ 130 como um movimento de cinco pontos em vez de um movimento de US $ 5.
Alguns índices reafirmam os preços de forma a que os investidores possam acompanhar as mudanças nos preços nos pontos. Por exemplo, o índice de grau de investimento, ou IG Index, rastreia os movimentos de preços para a quarta decimal. No entanto, ao classificar os preços, ele muda os quatro lugares decimais para a esquerda para que os movimentos possam ser indicados em pontos. Portanto, um preço de 1.23456 é declarado como 12345.6.
Um tiquete indica o menor movimento de preço possível do mercado à direita da casa decimal. Voltando ao exemplo IG Index, se esse índice eleito não mudar a casa decimal para usar pontos, seus movimentos de preços seriam rastreados em incrementos de 0.0001. Uma mudança de preço, então, de 1.2345 a 1.2346 representaria um toque. Os carrapatos não precisam ser medidos em fatores de 10. Por exemplo, um mercado pode medir os movimentos de preços em incrementos mínimos de 0,25. Para esse mercado, uma mudança de preço de 450,00 para 451,00 é de quatro carrapatos, ou um ponto.
Um pip, "ponto de interesse do preço", mede a mudança de preço no mercado de câmbio. Um pip é equivalente a 0.0001.
Pontos de troca de computação.
A diferença entre a taxa de adiantamento e a taxa de spot para um par de divisas particular quando expressa em pips é tipicamente conhecida como pontos de troca.
Esses pontos são computados usando um conceito econômico denominado paridade de taxa de juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos depois de investir fundos em moedas diferentes devem equiparar independentemente das suas taxas de juros.
Usando essa teoria, os comerciantes de trânsito determinam os pontos de troca forex para qualquer data de entrega determinada, considerando o custo ou o benefício líquido envolvido quando empresta uma moeda e empresta outra contra ela durante o período abrangido pela data do valor pontual e pela data de entrega antecipada .
Informando preços de encaminhamento e pontos de troca.
A equação fundamental usada para computar as taxas a termo quando o dólar dos EUA atua como moeda base é:
Preço a prazo = Preço local x (1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir US)
Onde o termo & # 8220; Ir Foreign & # 8221; é a taxa de juros da contra-moeda, e # 8220; Ir US & # 8221; refere-se à taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para computar os pontos de troca, um recebe:
Pontos de troca = preço a prazo & # 8211; Preço Spot.
= Preço Spot x ((1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir US) & # 8211; 1)
Exemplo de troca de rolagem.
Agora, considere um exemplo prático para ilustrar como a equação de pontos de troca acima funciona no caso de calcular o valor justo para um swap de rolagem.
Para fazer isso, primeiro você precisaria determinar quais as taxas de depósitos interfinanceiros de curto prazo prevalecentes para cada uma das moedas envolvidas no par que você está negociando. Você poderia então usar a equação acima para calcular os pontos de troca para um par de moedas em que o Dólar dos Estados Unidos era a moeda base.
Alternativamente, você também pode calcular o rollover compensando as taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Por exemplo, considere um tom / próximo rollover de uma posição AUD / USD curta onde você rolaria a posição da entrega no dia útil seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom para breve) até o próximo dia útil a partir disso.
A taxa de juros de curto prazo para o Dólar dos EUA é de apenas 0,25% e essa é a moeda que foi comprada e, portanto, é mantida por muito tempo, então você ganhará essa taxa de juros sobre a moeda.
Além disso, a taxa de juros de curto prazo para o dólar australiano é de 4,5% e essa é a moeda que foi vendida e, portanto, é mantida curta. Como resultado, você pagará essa taxa de juros na moeda.
Esta rede atinge um diferencial de taxa de juros anualizado para o par de moedas de 4,25%. Claro, você não está fazendo o rollover por um ano, então você precisará ajustá-lo para o período de tempo coberto pelo tom subjacente / próximo swap.
Portanto, a taxa de rolagem teórica na manutenção de uma posição AUD / USD curta durante a noite custaria ao comerciante o diferencial de taxa de juros anualizado de 4.25% dividido por 360, quando assumindo um tom de um dia / próximo período de rolagem e uma base de 30/360 dias.
Você multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante para o tom / período seguinte pelo valor nocional da transação para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Você pode então converter esta quantidade de moeda em pips AUD / USD para obter um valor justo para a taxa de rolagem real, já que muitas vezes é cobrado pelos corretores de varejo forex em pips.
Por outro lado, o comerciante receberia um montante similar para rolar sobre uma posição longa em AUD / USD. O montante recebido geralmente seria menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo spread / oferta de rolagem do forex brokerver.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Ponto base.
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